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访客    2019-06-16    94

投资盈利的关键——交易中的人性与反人性

人性和反人性

人性,是我们作为人最宝贵的特质,也是一个饱受争议的话题。对于人性经常有一些截然相反观点,或者说人性是善良的,或者说人性是丑恶的,或者说人性是经不起考验的。这些以偏概全定论根本不能描述出人性的全貌,因为人性是一系列复杂情感的复合体,既有优点,也不否认有缺点。所以在一般的生活中,我们才能见到一个个个性分明的个体。而就是这样复杂的个体,组成了我们现在生活的社会。

但是 资本市场,尤其是二级市场就是另外一个世界了。与我们平时可以看到的社会不同,在这个黑暗森林里,我们不知道谁是朋友,也不知道谁是敌人,我们面对的是整个市场,是所有参与者意念的集合体,这个群体意识有什么特点呢?简单来说就是两个——逐利和避险。由于市场往往受到现实人类社会的影响,它的情绪就会因此阴晴不定。面对这样一个捉摸不透的群体意识,个人的意识又该如何应对呢?

正常的心态

你们是否经历过是个涨停板带来的喜悦吗?是否经历过三天熔断带来的绝望呢?在赚钱的时候,你们是不是想着多拿一会儿,因为明天还会涨?在多个跌停之后,你们是否安慰自己说:算了,就当交学费了。然后对着被套牢的股票一筹莫展?

有这样的的心态很正常,毕竟我们都是凡人,获取财富时的喜悦和财富受损的失落都是我们正常的反应。但是,投资市场毕竟是一个不讲人情的战场,获利与损失每天都在这个战场上上演,不管我们是欣喜还是绝望,股市第二天的涨跌永远只有到第二天才能确定,我们想什么,我们的情绪是什么,对于指数来说,毫无意义。

那么既然情绪对投资结果毫无意义,那么投资的时候就把情绪抛弃吧!我们之所以为人,是因为我们有人性,而七情六欲和趋利避害的倾向都是我们人性的一部分。可是,一旦到了投资市场上,趋利会很容易让我们陷入贪婪,从而忘记了自己投资的目标——盈利,持仓时的盈利只是数字,只有平仓后转回银行账户的资金才是我们真正的财富。避害的倾向又往往让我们陷入绝望,从而丧失理智,随波逐流,在股市上反应出来就是踩踏效应,往往凭市场的情绪就让我们不顾一切的强行出货,然后捂紧口袋,带着损失了大半的财富远离市场,或者彻底丧失希望,选择性地遗忘自己曾经买下的股票,从此也不再对关心后续,也不再涉足投资生活。

韭菜是如何长成的

好奇

听说股市是个新的投资渠道,很多人都在里面赚钱了,还赚了打钱,这究竟是个什么东西,有这样的魔力?我是不是也能在里面捞一笔呢?

跟风

股市的新闻越来越多了,我周围有几个朋友都去买股票了,而且好像做的还不错,几天就赚得快翻倍了。这么好赚钱的地方我可不能错过,赶紧明天去开户,先投个几万块试试手,赚了最好,不赚就当交学费了。

冒进

最近买的股票都涨停了,在股市赚钱这么容易啊,比我上班搞生产轻松多了呢。此时不赚何时赚,再投点钱进去,反正我在股市也有一段时间了,也算个老手了,就算赚不多也肯定亏不了。

疯狂

股指又创新高了,都快突破几年前的高位了,报纸上、专家们都说这次是好几年一遇的大牛市啦,这种机会这辈子估计都遇不到几次了,这可是光宗耀祖的难得机会啊,赶紧把房子卖了,在股市肯定可以赚一套出来。听说市面上有的公司可以提供资金,利息一个月才2%,这么低的利息我两天就赚出来了,赶紧去借点儿趁现在行情好多拉几个涨停板!

恐惧

大盘都连着跌几天了,这传说中的回调怎么还没来啊?媒体上都说这是技术性调整,牛市的基础还在,可是以前的调整好像没有现在这么长的时间啊,幅度也没有这么大啊。是不是牛市快到头了?等这次回调突破亏损点后还是赶紧获利走人吧。

绝望

现在都被套牢大半了,以前喊着牛市的专家们现在又改口说是熊市了,还说要跌回2000点,算了,这些人也不靠谱,变脸比变天都快,但是现在割肉又太不值得了,房子已经基本不考虑了,外债可怎么还?还是等等吧,说不定明天还会反弹一波,那个时候看看合适就割肉吧,至少把外债还了还能省点儿。

放弃

大盘已经几天没动静了,就一直在最低位横着,连个大点儿的反弹都没有,已经割肉了,要不债都还不了。房子积蓄几乎都没了,算了股市有风险,我还是不适合玩股票,还是老老实实回去上班吧,钱没了还能赚,以后还是远离股市吧,投资这玩意儿都是骗人的,钱还是放在银行里安全。

相信大多数在经历过一轮牛熊市的投资者都有过以上类似心路历程,很多朋友肯定不会那么极端的卖房举债去买股票,但是,随着股市的牛熊转变,很多参与者会经历心理的大起大落,但是,付出了金钱,甚至付出了努力去学习投资技术,但是结果还是亏损,很多参与者会放弃股市的投资,而新的投资者会慕名而来,新的轮回又一次开始。

反人性

那么专业的投资者,在面临着股市牛熊的时候,会是什么样的心理呢?巴菲特有一句非常有名的话,“在别人贪婪的时候恐惧,在别人恐惧的时候贪婪”,作为当代全球顶尖的投资者,巴菲特的这句名言将投资的逻辑说的清清楚楚。在面对市场时,个人的力量对于整个市场而言是微不足道的,当市场的走势随着市场情绪不断发生变化时,需要投资者反人性思考,把持住内心,这是投资决策的一个关键所在。

反人性的实质,其实就克服人性中的弱点。人性中的贪婪和恐惧,集合起来就是市场情绪中的逐利和避险。任何随波逐流的人都是“羊群效应”中的一员,羊群是很容易一哄而上或者一哄而散,这样就使一些大的资金主力有了操纵市场的机会。而大的交易量的品种,诸如外汇、黄金等,又由于杠杆的存在要求非常专业风险控制和仓位管理,这是一般投资者不具备的。因此,科学的研究和理性的分析就成了投资中最重要的方法和素质。

闻道有先后,术业有专攻。

炒股多年只靠9张思维导图,值得读10遍

由于版面有限,图片较小,大家可以

1、思维导图总纲

2、 K线

3、均线基础

4、 切线

5、指标

6、选股方法

7、板块轮动

8、股市统计

9、股市各色骗局

看不清思维导图?

这四种心理活动“成就”巨亏股民

迟到情结。

某人曾经想到要买某个股票,却没有付诸于行动,结果 股市兴旺起来,股价大涨,一些人就此沉溺于迟到的懊恼中不能自拔,股价每升一步,就喊一声“晚了”,而且这种念头会越来越强烈,这就是不能正确面对市场,面对未来的表现。

恋股情结。

有许多投资者在什么股票上赚过钱的,就一直对这只股票怀有特殊的好感;相反在什么股票上吃过苦头的,又会对这只股票怀有很深的成见;以至当外界形势发生改变的时候,甚至于绩优股变成了绩差股,绩差股变成绩优股,他们也视而不见。

虚荣型。

凡是那些虚荣心的散户,每当朋友聚会的时候,必将会滔滔不绝地讲述自己的股市战绩。比如说如何大赚一笔,如何逃顶,如何离场等等。在讲述的过程中,他们必定会修饰自己的战绩,不懂选股买卖点得加威信hy叁零零贰陆壹,经验技巧和操作策略,更多财经资讯。,把自己的战绩叙述成为一个不朽的传奇。当他人被他的战绩所吸引的时候,他仅仅以直觉或者是感觉等来作为回答。这样的散户虽然把自己的战绩叙述的如传奇一般,实则是为了获得他人的只言片语,为了获得他人的交口赞美。在这样华丽的叙述之下隐藏的是一片股市搏斗的惨烈和痛苦,而并不是荣耀和神秘。

贪婪心理。

有的股民买入股票获利后不舍得卖出,希望股票不断上涨,获得更大的收益。结果股票下跌,不但利润全无,反而被套亏损。--中国股市只有买入并持有股票,才有可能在上涨的过程中获利,

五类不留缝操作

来看看这几类不留缝操作,是怎样窒息你的交易的。

一、贪低不留缝

系统发出明显交易信号,行情快速发展,在现价上低一两个价位买。交易信号一般出现在关键位置,行情强劲,甚至一飞冲天,转瞬之间,停顿和回头时已到“天上”。低一两个价位没买进,情急之下撤单,现价买,还是没追上。行情继续飞升,脸热心躁,在现价上高几个价位买,成交。回头看看,成交价离系统信号初始价已高出一大截,高处不胜寒油然而生,心底凉嗖嗖的。行情停顿,回落,出现浮亏。贪低反追高的懊恼,加上畏高,加上担心行情失败,心烦意乱中一把将筹码砍了。

如此几次三番,一波行情就这样做砸了,不赚反亏。

交易系统没问题,行情判断没问题,就因为行情启动时贪几个价位的低,毁了交易。

要明白,你的系统是为了捕捉一波行情,而不是在乎几个价差,系统发出明显信号时,应高几个价位买,确保现价成交。

高几个价位买,就是留一条缝,那条缝就是那几个价位。成功的操作就长在高几个价位买这条不起眼的缝上。

二、拒亏不留缝

一亏就怕,一怕就砍,厌恶、拒绝任何亏损。整天杯弓蛇影,如惊弓之鸟,忙碌劳累,将交易做得破碎不堪,名义上做波段,数年下来,却从没做过一次完整的波段。

厌恶、拒绝亏损是本能,但不能拒绝任何亏损。拒绝不合理亏损是对的,而拒绝合理亏损是错的。

不合理亏损,是违背交易系统产生的亏损,是一种非正常亏损。

合理亏损,是按交易系统操作,但行情失败,触发确定性临界点之外的亏损止错而生产的、被系统严格控制的、有限的亏损,是一种正常的亏损。

不能容忍不合理亏损的存在,但必须适应合理亏损的存在。

交易的难点之一在于,从心到手,从心理到操作,必须先强迫自己接受、然后训练自己适应合理亏损。

合理亏损是交易天然的、不可或缺的一部分,任何科学有效的正向交易系统,都必然设计、包含合理亏损,否则不成其为系统。

盈亏同源,这里的亏就是合理亏损,源是交易系统。合理亏损只能管理和控制,不能避免,避免合理亏损,也就割裂、破坏了交易系统,系统无法正常运行,盈利无法产生。

对一个科学有效的正向交易系统来说,合理亏损更多是一种以亏损止错形式存在的、可能的虚拟亏损,多数情况下会随着行情的发展,转换成成本防守和盈利止错,其兑现成亏损的次数和额度少于转换成成本防守和盈利的。

不管合理亏损是否兑现,你都必须接受它、适应它。接受、适应合理亏损,就是留一条缝。交易系统的正常运转就长在接受合理亏损这条让人“厌恶”的缝上。

三、大亏不留缝

大幅亏损后,资金严重缩水,信心严重受挫,不能再承受任何失败和亏损。在继续交易时,一方面是急于找机会扳回,将就交易、勉强交易、频繁交易;一方面不是按系统要求设置技术位止错,而是人为缩小止错幅度,选择自己能承受的金额止错。这二者实质上是在违背系统交易。结果是一次大亏后,接着一长串的小亏,长时间不能恢复正常交易状态。

不少交易者,一次大亏后,几年都无法恢复正常,有的甚至从此一蹶不振,原因多在于此。

大亏后要做的,不是急于找机会扳回,而是按流程控制,立即停止交易,进入修复流程。从系统或执行漏洞上,找出大亏的原因,修补系统和执行的相关规则,通过复盘或模拟进行验证,验证通过,完成修补。在心理上接受大亏、恢复平衡,技术和执行上完成修补后,才能恢复正常交易。

大亏立停,就是留一条缝。扼制大亏漫延、恢复正常交易就长在大亏立停这条止痛的缝上。

四、大盈不留缝

大幅盈利后,信心容易膨胀,行为容易轻率,易利诱违规,仗利乱做,导致盈利回吐。

大盈后要做的,不是乘胜追击,而是按流程控制,立即停止交易,进入修复流程。在心理上接受大盈、恢复平衡,技术和执行上进一步整固后,才能恢复正常交易。

大盈立停,就是留一条缝。

留住大利、稳健交易就长在大盈立停这条留盈的缝上。

五、数钱不留缝

账户上50万只差5000,随便找个机会,赚5000让资金上50万。

账户上50万多5000,下一笔交易的止错额就设5000,保证资金不下50万。

类似的交易,叫数钱交易。

数钱,就是一刻不停地

任何抛弃交易系统的非一致性交易,都是错误交易,最终也必是失败交易。数钱交易,迟早、一定会把自己“数”到失败里面去。

不时刻、过度

不数钱,就是留一条缝。专注于一致性交易,就长在不数钱这条“视钱而不见”的缝上。总之,不留缝,必留缺,必致败。

留白与留缝

在交易中,有“两留” 至关重要,一是留白,一是留缝。

画画要留白,交易是如画画一样的一门艺术,交易的留白就是空仓。不会留白者不会画画,不会空仓者不会交易。

做木工要留缝,做交易是如做木工一样的一门手艺,交易的留缝就是高几个价位买、接受合理亏损、大亏立停、大盈立停、不数钱等。不会留木工缝者做不好木工,不会留交易缝者做不好交易。

交易留白决定交易成败,交易留缝决定交易优劣。要做到空仓、高几个价位买进、大亏立停等交易留白与留缝,没什么技术难度,但有心理难度。只有通过漫长的、巨量的、艰苦的自我刻意训练,练就一颗定若磐石的心,才能留白;练成一颗定张驰有度的心,才会留缝。心无缝则躁则暗,心有缝则静则明,留一条缝,让心静,让手定,让交易活。

PS:如文中有图片不清晰,可

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